Merkur26 – OSA-lista egyeztetés

INV Investeo Kft.

2026-07-01 – 2026-09-30

bejövő

Eltérés van

Az elemzés most futott le a friss NAV-adatok ellen. A könyvelő listája (Inveteo.pdf) rögzítve van, nem kell újra feltölteni.

47

A listán

45

Egyezik

2

Hiányzik nálunk

30

Nálunk többlet

0

Eltérő összeg

1

Nincs számlakép

0

Olvashatatlan

Hiányzik nálunk

A könyvelő listáján szerepel, a mi NAV-adatainkban nincs meg

Számlaszám	Kelt	Partner	Bruttó	Megjegyzés
30118206231	2026-07-06	One Magyarország Zrt.	70 155
20144VK26	2026-08-31	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	6 589

Nálunk többlet

Nálunk megvan, a könyvelő listáján nincs rajta

Számlaszám	Kelt	Partner	Bruttó
VK/31411/26	2026-07-16	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	-6 589
35944VK26	2026-07-17	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	6 878
130303244467	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-71
130303244525	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-183
130303244489	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-71
130303244527	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-183
130303244490	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-71
130303244528	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-182
130303244460	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-71
130105460982	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	92
130303244463	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-71
130105460983	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	183
130303244495	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-183
130105460984	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	183
130303244498	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-183
130105460985	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	183
130303244506	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-183
130105460986	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	183
130303244513	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-183
130105460990	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	9
130105460994	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	71
130105460993	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	71
130105460992	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	71
130105460991	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	71
130303244447	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-71
130303244450	2026-07-22	E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság	-71
824584VE1826	2026-08-01	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	32
826960VE1826	2026-08-03	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	-180
30124945869	2026-09-27	One Magyarország Zrt.	65 644
GRDSN-2026-593	2026-09-28	GORDIUS-NOSSTER Bt.	76 200

Hiányzó számlaképek

Az időszak NAV-számlái közül ezekhez nincs feltöltött bizonylat

Számlaszám	Kelt	Partner	Bruttó	Megjegyzés
VK/31411/26	2026-07-16	TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.	-6 589

Humanoid megjegyzés

Az egész egyeztetésre vonatkozik, és bekerül a levélbe

Levéltervezet a könyvelőnek

Mindig a friss elemzésből készül, a megjegyzéseiddel együtt — a szövegdobozban végzett kézi átírás nem őrződik meg

Tárgy: OSA-lista egyeztetés – Investeo Kft. – 2026-07-01 – 2026-09-30

Szia!

Merkur26 által automatikusan generált üzenet:

Köszönöm az OSA számlalistát (2026-07-01 – 2026-09-30). Összevetettem a saját NAV-adatainkkal (bejövő számlák), az eredmény az alábbi.

A listádon szerepel, nálunk viszont nincs meg (2 db):
  - 30118206231 · 2026-07-06 · One Magyarország Zrt. · 70 155 Ft
  - 20144VK26 · 2026-08-31 · TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. · 6 589 Ft

. .

Nálunk megvan, a listádon viszont nem szerepel (30 db):
  - VK/31411/26 · 2026-07-16 · TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. · -6 589 Ft  → megvan
  - 35944VK26 · 2026-07-17 · TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. · 6 878 Ft
  - 130303244467 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · -71 Ft
  - 130303244525 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · -183 Ft
  - 130303244489 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · -71 Ft
  - 130303244527 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · -183 Ft
  - 130303244490 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · -71 Ft
  - 130303244528 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · -182 Ft
  - 130303244460 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · -71 Ft
  - 130105460982 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · 92 Ft
  - 130303244463 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · -71 Ft
  - 130105460983 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · 183 Ft
  - 130303244495 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · -183 Ft
  - 130105460984 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · 183 Ft
  - 130303244498 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · -183 Ft
  - 130105460985 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · 183 Ft
  - 130303244506 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · -183 Ft
  - 130105460986 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · 183 Ft
  - 130303244513 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · -183 Ft
  - 130105460990 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · 9 Ft
  - 130105460994 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · 71 Ft
  - 130105460993 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · 71 Ft
  - 130105460992 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · 71 Ft
  - 130105460991 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · 71 Ft
  - 130303244447 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · -71 Ft
  - 130303244450 · 2026-07-22 · E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság · -71 Ft
  - 824584VE1826 · 2026-08-01 · MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. · 32 Ft
  - 826960VE1826 · 2026-08-03 · MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. · -180 Ft
  - 30124945869 · 2026-09-27 · One Magyarország Zrt. · 65 644 Ft
  - GRDSN-2026-593 · 2026-09-28 · GORDIUS-NOSSTER Bt. · 76 200 Ft

Ezek kimaradtak volna a listából, vagy más időszakhoz sorolódtak?

Ezekhez a számlákhoz nincs meg nálunk a számlakép (1 db):
  - VK/31411/26 · 2026-07-16 · TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. · -6 589 Ft  → megvan

Ezeket a számlaképeket még keressük.

A levelet eddig a Merkur26 rendszer állította össze automatikusan a rendszerbeli adatok alapján.

Humanoid megjegyzés:

Köszönöm előre is!

Üdvözlettel: